בניהולה של כל חברה, נדרשים כמה דוחות בסיסיים: רווח והפסד חודשי/רבעוני, תחזית תזרים מזומנים חודשית/שנתית, מאזן נכסים והתחייבויות. מעבר לאלו, בכל ענף ותחום עיסוק יש רבדים נוספים של דוחות וניתוחים מספריים.
דוגמאות:
- תמחור מוצרים ושירותים
- בקרה תקציבית ובקרת פרוייקטים
- הכנת תחזיות ותוכניות עבודה
- בדיקת כדאיות של עיסקאות
- ניתוח רווחיות של עיסקה או מוצר ספציפי
- בדיקת יעילות של תהליך
- ניתוח מגמות של הכנסות והוצאות בכסף ובכמויות על פני זמן.
מעבר לדוחות ולבקרה יש נושאים נוספים בתחום הכספי שהחשב ומנהל הכספים מטפלים בהם: התייעלות וחסכון בהוצאות, עבודה מול המערכת הבנקאית, גיוסי הון ואשראי.
ועוד מעבר לתחום הכספי, סמנכ”ל הכספים יכול לטפל במישורים נוספים: מערך ביטוחי החברה, נהלים בתחום הכספים ואחרים, עבודה מול רגולטורים, ניהול מערכות מידע, עבודה מול היעוץ המשפטי, כח אדם ועוד.
לא כל חברה צריכה צוות ניהולי שלם בתחום הכספים. אולם כאשר החברות צומחות הדרישות הניהוליות משתנות. התוצרים של הנהלת החשבונות, יחד עם עבודה של המנכ”ל, יכולים לתת מענה לעסק קטן. כאשר המורכבות עולה, נדרש איש מקצוע! כזה שייתן מענה מקצועי ואיכותי אבל גם גמיש בהתאם לצרכי המנכ”ל.
